Leverantör kreditnota |
|
|
|
Leverantör kreditnota |
|
|
Leverantör kreditnota |
|
|
|
Leverantör kreditnota |
|
|
Exempelverifikation med leverantörsreskontra
Reklamhuset kreditnota 11023 10 dagar netto
Feldebiterat pris - 600 kr
Mervärdesskatt - 150 kr
Att betala - 750 kr
Bokför så här
Verifikationsnummer
När du står på den här platsen, kan du ta [F6] för konteringshjälp, och välja i menyn för konteringar. I det här fallet väljer du K för "leverantörsKreditnota". Du kan även direkt ange ett K, när du har lärt dig vilka bokstäver som motsvarar olika konteringar. Nu trycker du endast [Enter] för att fortsätta vidare.
Verifikationsdatum
Du får upp det senaste registreringsdatumet och accepterar det genom att trycka [Enter].
Verifikationstext
Denna ruta hoppas över då systemet senare lägger in leverantörens namn.
Kontonummer
Kontonumret finns redan på plats, eftersom systemet vet hur konteringen ska se ut, och du tar bara [Enter].
Fakturabelopp
Du har nu automatiskt flyttats till debetkolumnen, och du slår in fakturans bruttobelopp 750 kr + [Enter].
Välj leverantör
När du har angett fakturabeloppet, hamnar du på "NY KREDITNOTA" i reskontravalen, och trycker bara [Enter]. Du får upp en lista över de leverantörer du har i registret. Den är alltid i alfabetisk ordning och för att snabbt komma fram i listan kan du slå första bokstaven i leverantörens namn, i det här fallet [R].
Då flyttas den markerade raden direkt till första företaget på R och du går ner till Reklamhuset och trycker [Enter]. Om den önskade leverantören ej skulle finnas i listan kan du lägga upp en ny via [F3] Ny Uppgift.
Data för fakturan
Nu ska du ange uppgifterna från fakturan. Uppgifterna är inte obligatoriska, men om du skall använda betalningsmöjligheten i reskontran, så bör du lägga in dessa för att underlätta ditt eget arbete.
Fakturanumret är det enda du normalt måste slå in. Fakturadatum är ju normalt verifikationsdatum /den dag du fått fakturan/ och betalningsvillkoren hämtas på leverantören. Betalningsvillkoren är ju dock inte viktigt här, eftersom du själv väljer när du vill dra av kreditnotan.
När du registrerat fakturauppgifterna läggs leverantörens namn in som verifikationstext.
Konto - Belopp
När du registrerat fakturauppgifterna, måste du ju bokföra vad fakturan avser, exempelvis återbetalning för "ingående moms" och "varuinköp".
| • | Ingående moms. Momsen står ju alltid specificerad på fakturan, så den bokför du på det exakta beloppet. Som i föregående exempel hamnar du nu i rätt kolumn - i det här fallet kredit - om du har den inställningen. Kontonumret står redan automatiskt angivet. Observera att det står INGÅENDE MOMS, fast du ska bokföra det i kredit. Om du gör det i en vanlig verifikation, talar systemet om att du gör en ovanlig kontering, men eftersom programmet vet att det är en kreditnota du nu bokför, så får du ingen varning. |
| • | Kostnadskonto. Även här får du kontonumret för varuinköp, ställs automatiskt i kreditkolumnen, och som sista belopp lägger systemet automatiskt in differensen. Du behöver nu bara godkänna verifikatet. |
Finns det enklare sätt att bokföra en kreditnota??