Bokföring hyror |
|
|
|
Bokföring hyror |
|
|
Bokföring hyror |
|
|
|
Bokföring hyror |
|
|
När du får betalningar på bank- eller postgiro, så har varje avi ett kodnummer som består av 14 siffror, grupperade 4-4-4-2 exempelvis 1920 0002 0504 10.
Grupperna har följande betydelse
| • | 1920 motsvarar det konto som pengarna betalts in på, här 1920 Postgiro |
| • | 0002 anger det BAS-nummer lägenheten har (från 0001 till 0500) |
| • | 0504 motsvara aktuell månad dvs 2005 april |
| • | 10 1 är en kontrollsiffra och den sista nollan används ej. |
I grundboken på Verifikationstexten
Slå in kodnumret utan mellanslag.
Om kodnumret saknas på avin eller om hyresgästen betalat på annat sätt så bokför du, med bibehållen automatik på följande sätt, ex för kontantbetalning:
I textraden på verifikationen slår du in följande i en följd utan mellanslag:
| • | 1910 som motsvarar dit bokföringskonto på kassa och fortsätter med. Väljer du här 1920 ger det postgiro, 1930 bankgiro eller de ev. andra konton du använder i din kontoplan. |
| • | 0002 som är basnumret på lägenheten som du hittar i hyresgästlistan, meny 15-2-1. Du slår sedan |
| • | 0504 för perioden april 2005 och avsluta med ett plustecken ,+, och [Enter] så kommer systemet att räkna ut kontrollsiffra så att posten återfinns för bokföring. |
Systemet hämtar in uppgifterna från den angivna avin och lägger automatiskt in konteringen och byter verifikationstexten till hyresgästens namn och den period betalning avser.
Du står sedan på den sista rader och kan överblicka om någon korrigering ska göras. Kolla noga att det inbetalda beloppet stämmer.
Tryck [Enter] om allt är OK.
Ska moms konteras så kommer först frågan 'Klar för momskontering?' så att den utförs.
Godkänn sedan verifikationen så sparas den och den sparar även ev. informationer om repfonder eller avdrag för hyresgästförening.
Avin prickas även av i din hyresjournal automatiskt.
Om en hyresgäst vill dela en hyra eller amortera en skuld så använder du det konto du lagt upp på hyresvärden för Hyresfordringar/
Amorteringar i BOQ:s transaktionstextsystem.
När du bokför första likviden från en hyresgäst så använder du det nummer du har på avien och när konteringen hämtats in går du upp till kontoraden för likvida medel, normalt rad nr 1, och ändrar beloppet till det inbetalda. Därefter bokför du sist på verifikationen kontot för hyresfordringar och slår in differensen, dvs hyresgästens skuld.
När hyresgästen sedan betalar av på skulden så bokför du direkt på samma konto. OBS då hyresgästens basnummer. Automatiken för bevakning på detta konto gör att du får ange ett index som håller isär de olika hyresgäster som du kan ha fordringar på. Du får ange ett index som ska vara hyresgästens basnummer och som ska anges utfyllt med nollor till vänster så att det är fyra tecken långt, ex basnummer 12 ska anges 0012.
Du ska också skriva in hyresgästens namn som förtydligar de speciella rapporterna för hyresbevakningen.
Om du bokför för en hyresgästförening, och i grunduppgifterna anger hur stort belopp som ska avsättas till inre rep.fond så kommer systemet automatiskt att spara uppgifter om den avsättningen och automatiskt dra av motsvarande belopp från totalhyran på gästen när du bokför hyresintäkten.